Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
2’512.94 CHF | -1.56 CHF | -0.06 % |
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Vortag | 2’514.50 CHF | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 12612345 |
ISIN | LI0126123459 |
Name | Mistral Value Fund CHF P Fonds |
Fondsgesellschaft | Osiris Asset Management |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 16.08.2011 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | CHF |
Volumen | 54’369’153.88 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Mistral Value Fund CHF P Fonds: Das Anlageziel des Mistral Global Equity Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine etc.) von Unternehmen weltweitm die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Mistral Value Fund CHF P Fonds
Performance 1 Jahr | 6.94 | |
Performance 2 Jahre | 26.75 | |
Performance 3 Jahre | 2.36 | |
Performance 5 Jahre | 19.38 | |
Performance 10 Jahre | 44.21 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 2.00 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |