MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Institutional Class B Pooled Shares Fonds IE00BWVFLJ37
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 141.27 EUR | 0.63 EUR | 0.44 % |
|---|
| Vortag | 140.65 EUR | Datum | 24.07.2026 |
MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Institutional Class B Pooled Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BWVFLJ37 |
| Name | MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Institutional Class B Pooled Shares Fonds |
| Fondsgesellschaft | DUNN Capital Management, LLC |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 29.05.2015 |
| Kategorie | Alternative Inv Systematic Trend EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 648’399’463.39 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Fondsmanager | William A. Dunn, Martin H. Bergin |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 24.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Institutional Class B Pooled Shares Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve capital appreciation of its assets and generation of returns for investors over a 5-year period.
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Fonds Performance: MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Institutional Class B Pooled Shares Fonds
| Performance 1 Jahr | 13.84 | |
| Performance 2 Jahre | 10.93 | |
| Performance 3 Jahre | 9.32 | |
| Performance 5 Jahre | 40.15 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 23’056’101.80 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |