MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Institutional Class B Pooled Shares Fonds IE00BWVFLN72
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 168.25 USD | 0.26 USD | 0.16 % |
|---|
| Vortag | 167.99 USD | Datum | 20.07.2026 |
MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Institutional Class B Pooled Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BWVFLN72 |
| Name | MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Institutional Class B Pooled Shares Fonds |
| Fondsgesellschaft | DUNN Capital Management, LLC |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 03.01.2017 |
| Kategorie | Alternative Inv Systematic Trend USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 648’399’463.39 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Fondsmanager | William A. Dunn, Martin H. Bergin |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 22.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Institutional Class B Pooled Shares Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve capital appreciation of its assets and generation of returns for investors over a 5-year period.
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Fonds Performance: MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Institutional Class B Pooled Shares Fonds
| Performance 1 Jahr | 15.27 | |
| Performance 2 Jahre | 9.37 | |
| Performance 3 Jahre | 11.52 | |
| Performance 5 Jahre | 48.37 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |