MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Retail Class Shares Fonds 14096868 / IE00B6R2T818
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 177.74 EUR | -0.80 EUR | -0.45 % |
|---|
| Vortag | 178.54 EUR | Datum | 30.09.2026 |
MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Retail Class Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 14096868 |
| ISIN | IE00B6R2T818 |
| Name | MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Retail Class Shares Fonds |
| Fondsgesellschaft | DUNN Capital Management, LLC |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 17.01.2012 |
| Kategorie | Alternative Inv Systematic Trend EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 696’660’886.63 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Fondsmanager | William A. Dunn, Martin H. Bergin |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 01.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Retail Class Shares Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve capital appreciation of its assets and generation of returns for investors over a 5-year period.
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Fonds Performance: MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Retail Class Shares Fonds
| Performance 1 Jahr | 10.67 | |
| Performance 2 Jahre | 10.23 | |
| Performance 3 Jahre | 9.06 | |
| Performance 5 Jahre | 39.07 | |
| Performance 10 Jahre | 32.31 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 94’593.06 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |