MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Retail Class Shares Fonds 14096868 / IE00B6R2T818
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 171.86 EUR | 0.84 EUR | 0.49 % |
|---|
| Vortag | 171.02 EUR | Datum | 04.08.2026 |
MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Retail Class Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 14096868 |
| ISIN | IE00B6R2T818 |
| Name | MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Retail Class Shares Fonds |
| Fondsgesellschaft | DUNN Capital Management, LLC |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 17.01.2012 |
| Kategorie | Alternative Inv Systematic Trend EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 666’076’432.15 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Fondsmanager | William A. Dunn, Martin H. Bergin |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.08.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Retail Class Shares Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve capital appreciation of its assets and generation of returns for investors over a 5-year period.
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Fonds Performance: MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Retail Class Shares Fonds
| Performance 1 Jahr | 14.42 | |
| Performance 2 Jahre | 7.82 | |
| Performance 3 Jahre | 6.78 | |
| Performance 5 Jahre | 33.50 | |
| Performance 10 Jahre | 27.07 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 93’085.20 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |