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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD Ka Fonds 37362504 / LU1637745933

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Nettoinventarwert (NAV)

93.75 USD 0.14 USD 0.15 %
Vortag 93.61 USD Datum 29.11.2024

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD Ka Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 37362504
ISIN LU1637745933
Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD Ka Fonds
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 07.07.2017
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 1’946’565’285.35
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Arnaud Boué, Peter Wietrak
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 28.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD Ka Fonds: Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern.

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Fonds Performance: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD Ka Fonds

Performance 1 Jahr
10.49
Performance 2 Jahre
17.22
Performance 3 Jahre
3.09
Performance 5 Jahre
16.64
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 432’350.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Bank Julius Bär & Co. AG
Postfach Bahnhofstrasse 36
PLZ 8010
Ort Zürich
Land
Telefon +41 (0) 58 888 1111
Fax +41 (0) 58 888 1122
eMail
URL http://www.juliusbaer.com