Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
128.95 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 16.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 24574364 |
ISIN | LU1074474401 |
Name | Multilabel SICAV - ABS Selection Fund EUR D Fonds |
Fondsgesellschaft | Crossinvest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 13.10.2014 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 31’301’346.14 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Simone Zizzo |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Multilabel SICAV - ABS Selection Fund EUR D Fonds: Mindestens 51% des gesamten Vermögens des Subfonds in folgende „asset backed“-Anlageklassen (ABS) investiert wird: (i) Titel, welche Beteiligungen in Vermögen verbriefter Forderungen vertreten, die sich hauptsächlich aus Leasingverträgen, Kreditkartenverträgen, Konsumkrediten und Forderungen gegenüber öffentlich-rechtlichen Schuldnern sowie aus anderen Kreditarten zusammensetzen (ABS im engeren Sinn); (ii) Titel, die in Bezug auf Hypothekarforderungen herausgegeben werden (Mortgage Backed Securities, „MBS“) und sich jeweils in private (RMBS) und gewerbliche Immobilien (CMBS) unterteilen; (iii) Titel, welche sich jeweils aus ABS zusammensetzen, d.h. sich in Tranchen aufteilen, die mit verschiedenen separaten Collateral-Cashflows korrelieren (sog. Collateralised Obligations). Diese unterteilen sich insbesondere in Collateralized Mortgage Obligations (CMO), Collateralized Loan Obligations (CLO) und Collateralized Debt Obligations (CDO).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Multilabel SICAV - ABS Selection Fund EUR D Fonds
Performance 1 Jahr | 10.43 | |
Performance 2 Jahre | 27.23 | |
Performance 3 Jahre | 14.90 | |
Performance 5 Jahre | 20.47 | |
Performance 10 Jahre | 28.86 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Crossinvest SA |
Postfach | Corso Elvezia 33 |
PLZ | CH-6900 |
Ort | Lugano |
Land | |
Telefon | 0041.91.9118888 |
Fax | |
URL | http://www.crossinvest.ch |