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Nettoinventarwert (NAV)

135.55 USD -0.77 USD -0.56 %
Vortag 136.32 USD Datum 27.12.2024

Multipartner Sicav Tata India Equity Fund R USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 48927107
ISIN LU2027376685
Name Multipartner Sicav Tata India Equity Fund R USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Tata Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.05.2022
Kategorie Aktien Indien
Währung USD
Volumen 18’579’617.55
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Chandraprakash Padiyar
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 25.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Multipartner Sicav Tata India Equity Fund R USD Acc Fonds: Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Subfonds besteht darin, mittel- bis langfristig ein Kapitalwachstum mittels direkten Anlagen in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, welche in Indien kotiert sind, zu erzielen. Es kann aber weder eine Garantie noch eine Zusicherung für die Erreichung des Anlageziels oder für Erträge des Subfonds abgegeben werden.Der Subfonds wird die folgenden Anlagen tätigen: • Direktanlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, welche an einer Börse in Indien kotiert sind; bis zu 100% des Vermögens des Subfonds. • ADR (American Depositary Receipts) und GDR (Global Depositary Receipts) von Gesellschaften mit Domizil in Indien. ADR und GDR müssten die Anforderungen von Art. 41 des Gesetzes von 2010 erfüllen und dürfen keine eingebetteten Derivate enthalten.

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Fonds Performance: Multipartner Sicav Tata India Equity Fund R USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
8.83
Performance 2 Jahre
28.79
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Tata Asset Management Limited
Postfach Tata Asset Management Private Limited
PLZ 400 021
Ort Mumbai
Land
Telefon +91 22 6657 8282
Fax +91 22 2261 3782
eMail
URL http://www.tatamutualfund.com