Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
158.28 USD | 0.05 USD | 0.03 % |
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Vortag | 158.23 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 29828189 |
ISIN | IE00BJ4XDQ44 |
Name | Muzinich Europeyield Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds |
Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 21.09.2015 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 866’434’136.78 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Fondsmanager | Thomas Samson |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich Europeyield Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds: Der Fonds legt überwiegend in börsengehandelten Schuldtiteln europäischer Unternehmen und auf Euro lautenden Schuldtiteln nordamerikanischer Unternehmen an, die an anerkannten Börsen in der Europäischen Union gehandelt werden. Er strebt an, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, indem der Anlageverwalter eine sorgfältige Auswahl aus Schuldtiteln trifft, die zum Zeitpunkt des Kaufes ein niedrigeres Rating als A von Moodys (oder ein gleichwertiges Rating) aufweisen, aber von Unternehmen emittiert wurden, die nach Ansicht des Anlageverwalters solide und gut positioniert sind und attraktive längerfristige Aussichten bieten. Der Anlageverwalter beabsichtigt, zum Zeitpunkt des Kaufes als niedrigstes Rating B3 von Moodys (oder ein gleichwertiges Rating) vorzusehen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Muzinich Europeyield Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds
Performance 1 Jahr | 9.01 | |
Performance 2 Jahre | 23.97 | |
Performance 3 Jahre | 13.58 | |
Performance 5 Jahre | 19.50 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |