Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
14.37 EUR | 0.02 EUR | 0.14 % |
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Vortag | 14.35 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1699692130 |
Name | NEF Ethical Corporate Bond - Euro D Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Nord Est Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 17.11.2017 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 316’840’611.59 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Andreas Riegler, Paul Pawelka |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 10.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der NEF Ethical Corporate Bond - Euro D Inc Fonds: The Sub-Fund will mainly invest in Euro denominated investment grade bonds issued by both European and non-European companies which are traded on the regulated bond markets of the Economic and Monetary Union, rated at least BBB-/Baa3 by credit rating agencies such as Moody’s Investor Service or Standard and Poor’s. The Sub-Fund may also invest in Euro (or legacy European Currency) denominated investment grade bonds, in quasi-government and sovereign issuers (other than those of Euro Sovereign issuers). The Sub-Fund may also invest up to 20% of its assets in bonds with a rating below investment grade.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: NEF Ethical Corporate Bond - Euro D Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 3.47 | |
Performance 2 Jahre | 10.49 | |
Performance 3 Jahre | -5.94 | |
Performance 5 Jahre | -5.11 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465.26 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Nord Est Asset Management |
Postfach | 5, Allée Scheffer |
PLZ | L - 2520 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4767 2517 |
Fax | |
URL | http://www.nef.lu |