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Nettoinventarwert (NAV)

97.87 EUR 0.09 EUR 0.09 %
Vortag 97.78 EUR Datum 01.03.2024

New Capital Euro Value Credit Fund EUR X Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 38385892
ISIN IE00BF2B3288
Name New Capital Euro Value Credit Fund EUR X Acc Fonds
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK)
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 29.01.2019
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 124’521’701.63
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Fondsmanager Grazia Cozzi, Roberto Matta
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der New Capital Euro Value Credit Fund EUR X Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in a diversified range of debt securities with a range of maturities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations primarily listed or traded on Recognised Markets worldwide. The Sub-Fund will invest primarily in Euro denominated securities but may invest up to 20% of its Net Asset Value in non-Euro hard currency denominated securities

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Fonds Performance: New Capital Euro Value Credit Fund EUR X Acc Fonds

Performance 1 Jahr
8.35
Performance 2 Jahre
-4.15
Performance 3 Jahre
-9.77
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.02 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’693’793.36
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name EFG Asset Management (UK) Ltd
Postfach Park House
PLZ W1K 6AP
Ort London
Land
Telefon +44 20 7491 9111
Fax
eMail
URL http://www.efgam.com