| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Nettoinventarwert (NAV)
| 287.64 EUR | -0.15 EUR | -0.05 % | 
|---|
| Vortag | 287.79 EUR | Datum | 29.10.2025 | 
Fundamentaldaten
| Valor | 4514220 | 
| ISIN | LU0373793016 | 
| Name | New Millennium - Augustum Corporate Bond I Fonds | 
| Fondsgesellschaft | Natam Management Company | 
| Aufgelegt in | Luxembourg | 
| Auflagedatum | 24.06.2008 | 
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR | 
| Währung | EUR | 
| Volumen | 400’702’788.32 | 
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | Bcc Leasing SpA | 
| Fondsmanager | Not Disclosed | 
| Geschäftsjahresende | 31.12. | 
| Berichtsstand | 28.10.2025 | 
Anlagepolitik
				So investiert der New Millennium - Augustum Corporate Bond I Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve maximum return on investments through a combination of interest income and capital appreciation. The net assets of this Sub-Fund are invested in debt securities, such as bonds, both with fixed and floating rates and convertible bonds, issued mainly by European issuers. It is permitted to invest in transferable securities issued by not-rated issuers.
			
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Zusammensetzung nach Ländern
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		Fonds Performance: New Millennium - Augustum Corporate Bond I Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.53 | |
| Performance 2 Jahre | 21.85 | |
| Performance 3 Jahre | 28.80 | |
| Performance 5 Jahre | 23.68 | |
| Performance 10 Jahre | 42.50 | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % | 
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % | 
| Depotbankgebühr | 0.05 % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 23’372.32 | 
| Ausschüttung | Thesaurierend | 
 
					