| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Nettoinventarwert (NAV)
| 68.27 EUR | -0.04 EUR | -0.06 % | 
|---|
| Vortag | 68.31 EUR | Datum | 29.10.2025 | 
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU0956013089 | 
| Name | New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond D Fonds | 
| Fondsgesellschaft | Natam Management Company | 
| Aufgelegt in | Luxembourg | 
| Auflagedatum | 05.12.2014 | 
| Kategorie | Anleihen Global | 
| Währung | EUR | 
| Volumen | 13’453’714.38 | 
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Giovanni Matteucci | 
| Geschäftsjahresende | 31.12. | 
| Berichtsstand | 28.10.2025 | 
Anlagepolitik
				So investiert der New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond D Fonds: The aim of the Sub-Fund is to achieve an excess return on the one usually achievable through euro bond market, investing in debt instruments not denominated in euro currency, combining interest income and capital appreciation also coming from the exchange rate performance.
			
		Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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		Fonds Performance: New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond D Fonds
| Performance 1 Jahr | -1.66 | |
| Performance 2 Jahre | -1.35 | |
| Performance 3 Jahre | 2.90 | |
| Performance 5 Jahre | 3.51 | |
| Performance 10 Jahre | 1.47 | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % | 
| Verwaltungsgebühr | 1.60 % | 
| Depotbankgebühr | 0.00 % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 934.89 | 
| Ausschüttung | Ausschüttend | 
 
					