New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond A Fonds 20562853 / LU0851647247
					
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		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Nettoinventarwert (NAV)
| 149.35 EUR | 0.03 EUR | 0.02 % | 
|---|
| Vortag | 149.32 EUR | Datum | 29.10.2025 | 
Fundamentaldaten
| Valor | 20562853 | 
| ISIN | LU0851647247 | 
| Name | New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond A Fonds | 
| Fondsgesellschaft | Natam Management Company | 
| Aufgelegt in | Luxembourg | 
| Auflagedatum | 13.12.2012 | 
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert | 
| Währung | EUR | 
| Volumen | 72’789’242.49 | 
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | Bcc Leasing SpA | 
| Fondsmanager | Not Disclosed | 
| Geschäftsjahresende | 31.12. | 
| Berichtsstand | 28.10.2025 | 
Anlagepolitik
				So investiert der New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond A Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a moderate growth in the value of capital invested in a medium-term time horizon, through a highly concentrated exposure to bond instruments of Italian issuers, without any currency risk.) The net assets of this Sub-Fund are invested in debt securities, such as fixed and floating rates bonds and deposits with banks.
			
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		Fonds Performance: New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond A Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.32 | |
| Performance 2 Jahre | 18.42 | |
| Performance 3 Jahre | 23.63 | |
| Performance 5 Jahre | 15.60 | |
| Performance 10 Jahre | 29.25 | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % | 
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % | 
| Depotbankgebühr | 0.00 % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 1’402.34 | 
| Ausschüttung | Thesaurierend | 
 
					