Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
115.29 EUR | 0.58 EUR | 0.51 % |
---|
Vortag | 114.71 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1363165678 |
Name | New Millennium - Multi Asset Opportunity I Fonds |
Fondsgesellschaft | Natam Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.02.2017 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 75’848’675.84 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der New Millennium - Multi Asset Opportunity I Fonds: The Sub-Fund seeks the capital appreciation over the long term through a portfolio diversified on different asset classes, taking advantage of opportunities at global level through the investment in UCITS and UCIs shares, bonds, equities, commodities, money market instruments and derivative instruments, where appropriate. The Sub-Fund is a balanced, multi-asset fund with geographical and sectorial diversification at global level.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: New Millennium - Multi Asset Opportunity I Fonds
Performance 1 Jahr | 9.03 | |
Performance 2 Jahre | 12.74 | |
Performance 3 Jahre | 3.21 | |
Performance 5 Jahre | 11.87 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 23’468.97 |
Ausschüttung | Thesaurierend |