Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
138.02 EUR | 0.22 EUR | 0.16 % |
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Vortag | 137.80 EUR | Datum | 20.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 2101209 |
ISIN | LU0215785410 |
Name | New Millennium - Total Return Flexible A Fonds |
Fondsgesellschaft | Natam Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 12.09.2005 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
Währung | EUR |
Volumen | 20’386’399.01 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Iccrea Banca SpA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 10.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der New Millennium - Total Return Flexible A Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve higher levels of positive net returns than those usually achievable through risk-free investments. Through a dynamic allocation, the Sub-Fund intends to take advantage of particular investment opportunities and positive market trends, while keeping losses to a minimum in negative market phases.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: New Millennium - Total Return Flexible A Fonds
Performance 1 Jahr | 4.70 | |
Performance 2 Jahre | 14.49 | |
Performance 3 Jahre | 10.36 | |
Performance 5 Jahre | 19.58 | |
Performance 10 Jahre | 9.06 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.35 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’407.51 |
Ausschüttung | Thesaurierend |