| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 102.58 EUR | EUR | % |
|---|
| Vortag | EUR | Datum | 30.09.2025 |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2871065301 |
| Name | NEXT II S.C.A. SICAV - NEXT Infrastruktur Fonds A Fonds |
| Fondsgesellschaft | NEXT Generation Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.12.2024 |
| Kategorie | Infrastruktur Direkt |
| Währung | EUR |
| Volumen | 38’377’911.86 |
| Depotbank | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Florian Philippi |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 14.05.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der NEXT II S.C.A. SICAV - NEXT Infrastruktur Fonds A Fonds: Der Komplementär legt die jeweiligen Anlageziele und die Anlagepolitik jedes Teilfonds sowie die für ihn geltenden Anlagebeschränkungen (zusammen die „Anlagestrategie“) fest, die nachfolgend sowie im jeweiligen Teilfondsanhang dieses Emissionsdokumentes beschrieben werden. Jeder Teilfonds wird sich an die nachfolgend beschriebenen allgemeinen Anlageziele und insb. -grenzen halten, die unverändert bleiben, - sofern keine unvorhergesehenen Umstände oder sonstigen Ereignisse eintreten oder der Komplementär beschließt, die Anlagestrategie des betreffenden Teilfonds abzuändern
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Fonds Performance: NEXT II S.C.A. SICAV - NEXT Infrastruktur Fonds A Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.18 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.15 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’586’911.13 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |