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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Inc-2 USD Fonds 32978259 / LU1435319295

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Nettoinventarwert (NAV)

16.51 USD -0.01 USD -0.06 %
Vortag 16.52 USD Datum 23.12.2024

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Inc-2 USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 32978259
ISIN LU1435319295
Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Inc-2 USD Fonds
Fondsgesellschaft Ninety One
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.06.2016
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 1’753’543’196.64
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Fondsmanager Victoria Harling, Alan Siow
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Inc-2 USD Fonds: "Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Diese Wertpapiere können auf lokale Währungen sowie auf Hartwährungen lauten."

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Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Inc-2 USD Fonds

Performance 1 Jahr
9.39
Performance 2 Jahre
16.00
Performance 3 Jahre
1.09
Performance 5 Jahre
8.58
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881’000.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S.A.
Postfach 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
PLZ L-2132
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 28 12 77 20
Fax
eMail
URL http://www.ninetyone.com