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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Acc USD Fonds 27814333 / LU1213234518

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Nettoinventarwert (NAV)

27.82 USD 0.09 USD 0.32 %
Vortag 27.73 USD Datum 27.11.2024

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 27814333
ISIN LU1213234518
Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Acc USD Fonds
Fondsgesellschaft Ninety One
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 07.04.2015
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 32’571’874.46
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Werner Gey van Pittius, Thys Louw
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 26.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Acc USD Fonds: "Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivitäten überwiegend aus den Schwellenländern stammen, begeben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen mit und ohne Investment Grade. Die Wertpapiere lauten vornehmlich auf Hartwährungen."

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Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Acc USD Fonds

Performance 1 Jahr
21.80
Performance 2 Jahre
33.75
Performance 3 Jahre
5.62
Performance 5 Jahre
11.15
Performance 10 Jahre
39.80

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.68 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 864’700.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S.A.
Postfach 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
PLZ L-2132
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 28 12 77 20
Fax
eMail
URL http://www.ninetyone.com