| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 22.58 USD | 0.08 USD | 0.36 % |
|---|
| Vortag | 22.50 USD | Datum | 05.02.2025 |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund S Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 12101299 |
| ISIN | LU0565900213 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund S Acc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.01.2011 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Volumen | 959’789’717.50 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius, Christine Reed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund S Acc USD Fonds: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund S Acc USD Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund S Acc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.59 | |
| Performance 2 Jahre | 9.61 | |
| Performance 3 Jahre | 3.39 | |
| Performance 5 Jahre | 1.03 | |
| Performance 10 Jahre | 12.28 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 10.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 90’805’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| URL | http://www.ninetyone.com |