Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
20.69 USD | 0.04 USD | 0.19 % |
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Vortag | 20.65 USD | Datum | 09.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 129229389 |
ISIN | LU2647317804 |
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Currency Fund S Acc USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.08.2023 |
Kategorie | Alt - Währungen |
Währung | USD |
Volumen | 23’208’623.07 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Iain Cunningham, Alex Holroyd-Jones |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 05.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Currency Fund S Acc USD Fonds: The Fund aims to achieve total returns comprised of income and capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Fund targets a return in excess of ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index gross of fees over rolling 5-year periods. While the Fund aims to achieve a total return and its performance target, there is no guarantee that either will be achieved over rolling 5-year periods, or any period of time. There is no guarantee that all capital invested in the Fund will be returned.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Currency Fund S Acc USD Fonds
Performance 1 Jahr | 0.88 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 10.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 88’100’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
PLZ | L-2132 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 28 12 77 20 |
Fax | |
URL | http://www.ninetyone.com |