| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 13.94 USD | 0.13 USD | 0.94 % |
|---|
| Vortag | 13.81 USD | Datum | 22.11.2024 |
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 11089603 |
| ISIN | LU0492943443 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.10.2010 |
| Kategorie | Aktien Lateinamerika |
| Währung | USD |
| Volumen | 21’224’749.03 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Roberto Knoepfelmacher, Nicolas Donoso |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc USD Fonds: "Der Fonds verfolgt das Ziel, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Dies geschieht überwiegend mithilfe von Anlagen in Aktien oder aktienverwandten Wertpapieren, die von lateinamerikanischen Unternehmen oder in anderen Ländern ansässigen Unternehmen, die jedoch einen wesentlichen Anteil (> 50%) ihrer Geschäfte in Lateinamerika tätigen und/oder Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb von Lateinamerika haben und von in Lateinamerika ansässigen Einheiten kontrolliert werden, begeben werden."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | -15.05 | |
| Performance 2 Jahre | -10.81 | |
| Performance 3 Jahre | 2.42 | |
| Performance 5 Jahre | -25.41 | |
| Performance 10 Jahre | -9.60 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 864’700.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| URL | http://www.ninetyone.com |