| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 5’640.34 EUR | 3.93 EUR | 0.07 % |
|---|
| Vortag | 5’636.41 EUR | Datum | 25.11.2021 |
NN (L) International Slovak Bond - I Cap EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 25259684 |
| ISIN | LU1104525511 |
| Name | NN (L) International Slovak Bond - I Cap EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.01.2015 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’793’128.25 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Fondsmanager | Martin Kollar, Michal Spacek |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 06.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der NN (L) International Slovak Bond - I Cap EUR Fonds: The objective of this Sub‐Fund is to realise long‐term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of Slovak fixed-income transferable securities denominated in Euro.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: NN (L) International Slovak Bond - I Cap EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -2.41 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 244’843.40 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Postfach | Prinses Beatrixlaan 35 |
| PLZ | 2595 AK |
| Ort | Den Haag |
| Land | |
| Telefon | +31-703781781 |
| Fax | +31-703781308 |
| URL | http://https://www.gsam.com |