| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 94.74 EUR | -0.17 EUR | -0.18 % |
|---|
| Vortag | 94.91 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged BI EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1536852665 |
| Name | Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged BI EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 06.05.2019 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 218’416’901.73 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Per Bisgård Jensen |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged BI EUR Fonds: Ziel des Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger umsichtig zu investieren und eine Rendite zu erzielen, die über der durchschnittlichen Rendite des dänischen Anleihenmarktes liegt. Ziel des Teilfonds ist es, entsprechend den Basel-III-Regelungen zur Mindestliquiditätsquote anzulegen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged BI EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 10.17 | |
| Performance 2 Jahre | 10.67 | |
| Performance 3 Jahre | -5.65 | |
| Performance 5 Jahre | -7.75 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’693’793.36 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds SA |
| Postfach | 562, rue de Neudorf |
| PLZ | L-2220 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 00352 43 39 50 1 |
| Fax | 352 43 39 48 |
| URL | http://www.nordea.lu |