Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund L USD Inc Fonds 149508034 / IE000JFLFM56
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1.00 USD | 0.00 USD | 0.00 % |
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| Vortag | 1.00 USD | Datum | 23.07.2026 |
Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund L USD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 149508034 |
| ISIN | IE000JFLFM56 |
| Name | Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund L USD Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 04.11.2025 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 24’732’010’246.42 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Berichtsstand | 27.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund L USD Inc Fonds: The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in the Base Currency of the Fund.
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Fonds Performance: Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund L USD Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.02 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Postfach | 54 - 62 Townsend Street |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 5422000 |
| Fax | +353.1.542.2920 |
| URL | http://www.northerntrust.com/ |