Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class C Distributing Fonds 25231999 / IE00BMSKR931
1.00
EUR
0.00
EUR
0.00
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 % |
|---|
| Vortag | 1.00 EUR | Datum | 23.07.2026 |
Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class C Distributing Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 25231999 |
| ISIN | IE00BMSKR931 |
| Name | Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class C Distributing Fonds |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 24.10.2014 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2’840’193’894.82 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Berichtsstand | 24.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class C Distributing Fonds: The objective of the fund is to achieve a return in line with preveiling money market rates by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in base currency of the fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Top ETFs
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class C Distributing Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.00 | |
| Performance 2 Jahre | 0.00 | |
| Performance 3 Jahre | 1.68 | |
| Performance 5 Jahre | 2.91 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Postfach | 54 - 62 Townsend Street |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 5422000 |
| Fax | +353.1.542.2920 |
| URL | http://www.northerntrust.com/ |