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Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing Fonds 25231715 / IE00BJSPML40

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 1.00 EUR Datum 23.12.2024

Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 25231715
ISIN IE00BJSPML40
Name Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing Fonds
Fondsgesellschaft Northern Trust Global Investments
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 15.08.2014
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Volumen 2’898’811’900.14
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.01.
Berichtsstand 16.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing Fonds: The objective of the fund is to achieve a return in line with preveiling money market rates by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in base currency of the fund.
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Fonds Performance: Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing Fonds

Performance 1 Jahr
3.69
Performance 2 Jahre
8.14
Performance 3 Jahre
7.96
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.06 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Northern Trust Global Investments Ltd
Postfach 50 Bank Street
PLZ E145NT
Ort London
Land
Telefon +44 0 20 7982 3992
Fax London
eMail
URL http://www.northerntrust.com