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Nettoinventarwert (NAV)

15.94 EUR -0.19 EUR -1.18 %
Vortag 16.13 EUR Datum 10.03.2025

NT World High Dividend Select Equity FGR Feeder Fund CL G Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 50818460
ISIN NL0014040149
Name NT World High Dividend Select Equity FGR Feeder Fund CL G Fonds
Fondsgesellschaft Northern Trust Fund Managers
Aufgelegt in Netherlands
Auflagedatum 04.12.2019
Kategorie Aktien weltweit dividendenorientiert
Währung EUR
Volumen 441’915’031.86
Depotbank Northern Trust Global Services (Amsterdam Branch)
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 10.03.2025

Anlagepolitik

So investiert der NT World High Dividend Select Equity FGR Feeder Fund CL G Fonds: The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund, the investment objective of which is to deliver long-term capital growth by investing in a diverse portfolio of high quality, dividend paying companies whilst controlling for market risk and aiming for an improvement in the environment, social and governance (ESG) characteristics of the portfolio. In addition to investing at least 85% of its assets in the Master Fund, the Fund may also invest up to 15% of its assets in aggregate in ancillary liquid assets including cash deposits, cash equivalents, certificates of deposits and Money Market Instruments which may be held by the Fund to meet expenses or pending investment.

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Fonds Performance: NT World High Dividend Select Equity FGR Feeder Fund CL G Fonds

Performance 1 Jahr
14.83
Performance 2 Jahre
37.56
Performance 3 Jahre
37.13
Performance 5 Jahre
113.96
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.18 %
Depotbankgebühr 0.04 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Postfach 54 - 62 Townsend Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 5422000
Fax +353.1.542.2920
eMail
URL http://www.northerntrust.com/