Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund R USD acc Fonds 26176149 / LU1128923031
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 144.33 USD | -0.02 USD | -0.02 % |
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| Vortag | 144.35 USD | Datum | 17.07.2026 |
Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund R USD acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 26176149 |
| ISIN | LU1128923031 |
| Name | Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund R USD acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management LP |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.01.2019 |
| Kategorie | Anleihen USD hochverzinslich |
| Währung | USD |
| Volumen | 45’346’817.51 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Fondsmanager | David Rosenberg, Sheldon M. Stone, Alap Shah |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 08.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund R USD acc Fonds: Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund R USD acc Fonds
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Fonds Performance: Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund R USD acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.53 | |
| Performance 2 Jahre | 11.73 | |
| Performance 3 Jahre | 22.65 | |
| Performance 5 Jahre | 17.58 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Oaktree Capital Management LP |
| Postfach | 333 South Grand Ave |
| PLZ | 90071 |
| Ort | Los Angeles |
| Land | |
| Telefon | 213-830-6300 |
| Fax | 213-830-6293 |
| URL | http://www.oaktreecapital.com |