Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
91.04 CHF | -0.50 CHF | -0.55 % |
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Vortag | 91.55 CHF | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 19238319 |
ISIN | LU0810451434 |
Name | OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund A CHF Fonds |
Fondsgesellschaft | OpenCapital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 10.09.2012 |
Kategorie | Mischfonds CHF aggressiv |
Währung | CHF |
Volumen | 21’104’258.07 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
Fondsmanager | Reto Ghidossi |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund A CHF Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest at least 50% of its assets in stocks, equity ETFs, futures and options on equity indices as well as units of UCITS and/or other UCIs as described in art 41 (1) indent e of the 2010 Law which mainly invest in equity securities of companies that are traded in the global capital markets and/or in equity securities of companies that derive a significant portion of their income in those global equity markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund A CHF Fonds
Performance 1 Jahr | 2.71 | |
Performance 2 Jahre | 7.96 | |
Performance 3 Jahre | -0.28 | |
Performance 5 Jahre | 6.51 | |
Performance 10 Jahre | 9.77 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | OpenCapital S.A. |
Postfach | Riva Paradiso 2a |
PLZ | CH - 6900 |
Ort | Paradiso |
Land | |
Telefon | +41 91 6953780 |
Fax | |
URL | http://www.opencapital.ch |