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Nettoinventarwert (NAV)

86.06 EUR 0.03 EUR 0.03 %
Vortag 86.03 EUR Datum 16.12.2024

OnCapital SICAV - Long Short Diversified DIV-A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 26606549
ISIN LU1167815577
Name OnCapital SICAV - Long Short Diversified DIV-A EUR Fonds
Fondsgesellschaft OpenCapital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.04.2015
Kategorie Alt - Global Macro
Währung EUR
Volumen 12’224’676.90
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der OnCapital SICAV - Long Short Diversified DIV-A EUR Fonds: The objective of this Sub-Fund is to provide long term capital growth of its total net assets to equities in companies that mainly operate in OECD countries and also in government and corporate transferable fixed income securities and floating rate notes, Euro-bonds and convertible bonds, and Money Market Instruments rated at least “investment grade” by Moody’s or Standard and Poors (minimum Baa3/ BBB-), high yield bonds or Equity/Equity derivatives.
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Fonds Performance: OnCapital SICAV - Long Short Diversified DIV-A EUR Fonds

Performance 1 Jahr
0.16
Performance 2 Jahre
-3.20
Performance 3 Jahre
-8.00
Performance 5 Jahre
-7.14
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 2.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93.05
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name OpenCapital S.A.
Postfach Riva Paradiso 2a
PLZ CH - 6900
Ort Paradiso
Land
Telefon +41 91 6953780
Fax
eMail
URL http://www.opencapital.ch