Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
86.06 EUR | 0.03 EUR | 0.03 % |
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Vortag | 86.03 EUR | Datum | 16.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 26606549 |
ISIN | LU1167815577 |
Name | OnCapital SICAV - Long Short Diversified DIV-A EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | OpenCapital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.04.2015 |
Kategorie | Alt - Global Macro |
Währung | EUR |
Volumen | 12’224’676.90 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der OnCapital SICAV - Long Short Diversified DIV-A EUR Fonds: The objective of this Sub-Fund is to provide long term capital growth of its total net assets to equities in companies that mainly operate in OECD countries and also in government and corporate transferable fixed income securities and floating rate notes, Euro-bonds and convertible bonds, and Money Market Instruments rated at least “investment grade” by Moody’s or Standard and Poors (minimum Baa3/ BBB-), high yield bonds or Equity/Equity derivatives.
Fonds Performance: OnCapital SICAV - Long Short Diversified DIV-A EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 0.16 | |
Performance 2 Jahre | -3.20 | |
Performance 3 Jahre | -8.00 | |
Performance 5 Jahre | -7.14 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 2.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93.05 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | OpenCapital S.A. |
Postfach | Riva Paradiso 2a |
PLZ | CH - 6900 |
Ort | Paradiso |
Land | |
Telefon | +41 91 6953780 |
Fax | |
URL | http://www.opencapital.ch |