onemarkets UC Bond Portfolio II Fund M EUR Acc Fonds 131323463 / LU2673957135
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 98.12 EUR | -0.11 EUR | -0.11 % |
|---|
| Vortag | 98.23 EUR | Datum | 15.09.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | 131323463 |
| ISIN | LU2673957135 |
| Name | onemarkets UC Bond Portfolio II Fund M EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.12.2025 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 104’012’857.78 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 15.09.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets UC Bond Portfolio II Fund M EUR Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is the preservation and increase of the value of the investor’s investment over the investment period of the Sub-Fund. The Investment Manager actively manages the Sub-Fund’s diversified portfolio of various fixed income securities such as government and corporate bonds (including financial and non-financial issuers) and Money Market Instruments and bank deposits in EU Member States, EFTA Member States, the United States of America and the United Kingdom markets.
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Fonds Performance: onemarkets UC Bond Portfolio II Fund M EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.30 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 93.85 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |