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OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds 10287157 / IE00B3FNDP09

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Nettoinventarwert (NAV)

3’637.45 USD 39.03 USD 1.08 %
Vortag 3’598.42 USD Datum 20.12.2024

OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 10287157
ISIN IE00B3FNDP09
Name OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds
Fondsgesellschaft Russell Investments
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 01.04.2009
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung USD
Volumen 212’054’465.33
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Patrick Nikodem
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds: The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities, Equity-Related Instruments and Trust Units.

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Fonds Performance: OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds

Performance 1 Jahr
7.97
Performance 2 Jahre
14.91
Performance 3 Jahre
15.30
Performance 5 Jahre
18.83
Performance 10 Jahre
62.42

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ireland Limited
Postfach 78 Sir John Rogerson’s Quay
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL