Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY USD 2C/A (USD) Fonds LU2997383703
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 105.60 USD | 0.01 USD | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 105.59 USD | Datum | 16.09.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2997383703 |
| Name | Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY USD 2C/A (USD) Fonds |
| Fondsgesellschaft | OSSIAM |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.06.2025 |
| Kategorie | Anleihen USD Ultrakurzläufer |
| Währung | USD |
| Volumen | 547’705’359.17 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.09.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY USD 2C/A (USD) Fonds: The Fund's objective is to replicate, after the Fund's fees and expenses, the performance of Solactive SOFR T+1 Settlement Daily Total Return Index closing level (thereafter “Index”). In order to achieve its investment objective, the Fund will primarily use swaps with the objective of tracking the Index performance through synthetic replication. The Fund will invest in a portfolio of assets, the performance or the value of which will be exchanged against the performance or the value of the Index or a its underlying rate, through swap agreements with one or several swap counterparties.
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Fonds Performance: Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY USD 2C/A (USD) Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.28 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 807’950.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | OSSIAM |
| Postfach | 6 place de la Madeleine |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | +33 1 78 40 56 90 |
| Fax | |
| URL | http://www.ossiam.com |