Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
191.26 USD | 1.29 USD | 0.68 % |
---|
Vortag | 189.97 USD | Datum | 27.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 12894654 |
ISIN | LU0617149520 |
Name | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Partners Group |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.08.2011 |
Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
Währung | USD |
Volumen | 489’783’971.42 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds
Performance 1 Jahr | -1.96 | |
Performance 2 Jahre | 7.84 | |
Performance 3 Jahre | -3.28 | |
Performance 5 Jahre | 1.90 | |
Performance 10 Jahre | 40.43 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.15 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |