| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 9.39 EUR | -0.01 EUR | -0.06 % |
|---|
| Vortag | 9.39 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Payden Global Government Bond Index Fund EUR (Accumulating) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 4878448 |
| ISIN | IE00B2QPGX77 |
| Name | Payden Global Government Bond Index Fund EUR (Accumulating) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Payden & Rygel Global |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 13.12.2016 |
| Kategorie | Global Government Bond - EUR Hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 642’074’951.39 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Paul Saint Pasteur, Nigel Jenkins |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Payden Global Government Bond Index Fund EUR (Accumulating) Fonds: The investment objective of the Fund is to track the total return of global developed market government bonds as reflected by the FTSE World Government Bond Index, gross of fees, by investing in a representative sample of bonds. The Fund currently expects to invest primarily in global developed market government debt securities. Investments will consist of, but will not be limited to; Government securities; money-market securities, which include but are not limited to; money market funds.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Payden Global Government Bond Index Fund EUR (Accumulating) Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.83 | |
| Performance 2 Jahre | 2.30 | |
| Performance 3 Jahre | -11.96 | |
| Performance 5 Jahre | -11.10 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.12 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938’758.67 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |