Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10.00 USD | -0.03 USD | -0.33 % |
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Vortag | 10.03 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1620036 |
ISIN | IE0032276911 |
Name | Payden US Core Bond Fund USD (Distributing) Fonds |
Fondsgesellschaft | Payden & Rygel Global |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 29.05.2003 |
Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
Währung | USD |
Volumen | 71’869’673.05 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Michael E. Salvay, Frank Spindler |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Payden US Core Bond Fund USD (Distributing) Fonds: To maximise total return by investing in a wide variety of investment grade debt securities, both fixed and floating rate, primarily denominated in US Dollars. Investments will include, but will not be limited to, issuers from the US, Canada, Australia, New Zealand, EU Member States and Japan. The Fund is not limited with respect to the amount of the Fund’ assets that can be invested in the securities of issuers in any one of the aforementioned countries.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Payden US Core Bond Fund USD (Distributing) Fonds
Performance 1 Jahr | 2.00 | |
Performance 2 Jahre | 6.16 | |
Performance 3 Jahre | -7.03 | |
Performance 5 Jahre | -1.21 | |
Performance 10 Jahre | 14.44 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.32 % |
Depotbankgebühr | 0.02 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |