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Anlageziel Payden US Core Bond Fund USD (Distributing) Fonds

To maximise total return by investing in a wide variety of investment grade debt securities, both fixed and floating rate, primarily denominated in US Dollars. Investments will include, but will not be limited to, issuers from the US, Canada, Australia, New Zealand, EU Member States and Japan. The Fund is not limited with respect to the amount of the Fund’ assets that can be invested in the securities of issuers in any one of the aforementioned countries.
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Stammdaten

Valor 1620036
ISIN IE0032276911
Fondsgesellschaft Payden & Rygel Global
Kategorie Anleihen USD diversifiziert
Währung USD
Mindestanlage 881’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Michael E. Salvay, Frank Spindler

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.00
Fondsvolumen 71’869’673.05USD
Total Expense Ratio (TER) 0.40%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.02 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.05.2003
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.03 USD (-0.33 %)