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Nettoinventarwert (NAV)

10.03 USD 0.02 USD 0.23 %
Vortag 10.01 USD Datum 20.12.2024

Payden US Core Bond Fund USD (Distributing) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1620036
ISIN IE0032276911
Name Payden US Core Bond Fund USD (Distributing) Fonds
Fondsgesellschaft Payden & Rygel Global
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 29.05.2003
Kategorie Anleihen USD diversifiziert
Währung USD
Volumen 71’869’673.05
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Michael E. Salvay, Frank Spindler
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Payden US Core Bond Fund USD (Distributing) Fonds: To maximise total return by investing in a wide variety of investment grade debt securities, both fixed and floating rate, primarily denominated in US Dollars. Investments will include, but will not be limited to, issuers from the US, Canada, Australia, New Zealand, EU Member States and Japan. The Fund is not limited with respect to the amount of the Fund’ assets that can be invested in the securities of issuers in any one of the aforementioned countries.

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Fonds Performance: Payden US Core Bond Fund USD (Distributing) Fonds

Performance 1 Jahr
2.03
Performance 2 Jahre
5.39
Performance 3 Jahre
-7.39
Performance 5 Jahre
-1.43
Performance 10 Jahre
14.27

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.32 %
Depotbankgebühr 0.02 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881’000.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Payden & Rygel Global Limited
Postfach 10 King William Street
PLZ
Ort London
Land
Telefon
Fax
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