Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
937.92 EUR | 0.23 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 937.69 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 48455993 |
ISIN | CH0484559932 |
Name | Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR J dy Fonds |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 24.06.2019 |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Volumen | 676’091’460.98 |
Depotbank | Banque Pictet & Cie SA |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Fondsmanager | Sylvian Mauron, Philippe Billot |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR J dy Fonds: Das Konzept besteht in der Reproduktion der Rendite eines Geldmarktfonds, indem in Aktien, Obligationen, andere Finanzinstrumente und Edelmetalle investiert und das Risikound
Ertragsprofil mit Finanzderivaten angepasst wird. Aktien, Obligationen, andere Finanzinstrumente und Edelmetalle werden gegen ihr Markt- und Wechselkursrisiko durch Finanzderivate abgesichert. Um ausserdem das Ertrags- und Risikoprofil so
anzupassen, dass es mit einer kurzfristigen Anlage vergleichbar wird, kann das Segment in Finanzderivate des Geldmarkts investieren und dabei das eigentliche Engagement übersteigen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR J dy Fonds
Performance 1 Jahr | 4.18 | |
Performance 2 Jahre | 7.51 | |
Performance 3 Jahre | 7.21 | |
Performance 5 Jahre | 6.64 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.09 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 50’000’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Pictet Asset Management SA |
Postfach | Route des Acacias 60, 1211 Genève 73 |
PLZ | 1211 |
Ort | Genève |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.assetmanagement.pictet |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR F dy Fonds | 4.19 | |
Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR Z dy Fonds | 4.27 |