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Nettoinventarwert (NAV)

138.23 EUR -0.10 EUR -0.07 %
Vortag 138.33 EUR Datum 20.11.2024

Pictet - EUR Income Opportunities - I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1592596
ISIN LU0167154417
Name Pictet - EUR Income Opportunities - I Fonds
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.04.2003
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Volumen 205’107’265.28
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Fondsmanager Prashant Agarwal, Jon Mawby, Philipp Buff, Charles-Antoine Bory
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Pictet - EUR Income Opportunities - I Fonds: Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens zwei Dritteln in Anleihen mit kurzer/mittlerer Laufzeit angelegt, wobei die Restlaufzeit jeder Anlage höchstens zehn Jahre betragen darf (einschließlich Wandel-, Options- und Nullkupon-Anleihen), sowie in anderen ähnlichen Wertpapieren, die auf EUR lauten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios („Duration“) darf höchstens drei Jahre betragen. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf EUR. Ferner darf der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGA investieren.

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Fonds Performance: Pictet - EUR Income Opportunities - I Fonds

Performance 1 Jahr
4.16
Performance 2 Jahre
6.26
Performance 3 Jahre
1.12
Performance 5 Jahre
0.63
Performance 10 Jahre
1.45

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.28 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938’758.67
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management (Europe) SA
Postfach 15, avenue J.F. Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 467 171-1
Fax Luxembourg
eMail
URL http://www.am.pictet