Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
138.23 EUR | -0.10 EUR | -0.07 % |
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Vortag | 138.33 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1592596 |
ISIN | LU0167154417 |
Name | Pictet - EUR Income Opportunities - I Fonds |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.04.2003 |
Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
Währung | EUR |
Volumen | 205’107’265.28 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Fondsmanager | Prashant Agarwal, Jon Mawby, Philipp Buff, Charles-Antoine Bory |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Pictet - EUR Income Opportunities - I Fonds: Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens zwei Dritteln in Anleihen mit kurzer/mittlerer Laufzeit angelegt,
wobei die Restlaufzeit jeder Anlage höchstens zehn Jahre betragen darf (einschließlich Wandel-, Options- und Nullkupon-Anleihen), sowie in anderen
ähnlichen Wertpapieren, die auf EUR lauten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios („Duration“) darf höchstens drei Jahre betragen. Die Anlagen
können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf EUR. Ferner darf der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGA investieren.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Pictet - EUR Income Opportunities - I Fonds
Performance 1 Jahr | 4.16 | |
Performance 2 Jahre | 6.26 | |
Performance 3 Jahre | 1.12 | |
Performance 5 Jahre | 0.63 | |
Performance 10 Jahre | 1.45 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.28 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938’758.67 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Postfach | 15, avenue J.F. Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 467 171-1 |
Fax | Luxembourg |
URL | http://www.am.pictet |