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Nettoinventarwert (NAV)

94.32 EUR -0.03 EUR -0.03 %
Vortag 94.35 EUR Datum 23.12.2024

Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds I dy EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 36100153
ISIN LU1586034545
Name Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds I dy EUR Fonds
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.04.2017
Kategorie Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 839’781’847.88
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Fondsmanager Prashant Agarwal, Jon Mawby, Philipp Buff, Charles-Antoine Bory
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds I dy EUR Fonds: Der Teilfonds legt hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln (einschließlich Geldmarktinstrumenten) an: – die auf EUR oder andere Währungen lauten, sofern diese Wertpapiere insgesamt in EUR abgesichert sind; und – die von Unternehmen der Kategorie „Investment Grade“ stammen, und/oder – die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über ein Mindestrating von BBB- der Ratingagentur Standard & Poor‘s oder ein gleichwertiges Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur verfügen. Falls ein Wertpapier nicht an einer Börse zum amtlichen Handel zugelassen ist, entscheidet der Verwaltungsrat über den Erwerb von Wertpapieren, die identische Qualitätskriterien aufweisen.

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Fonds Performance: Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds I dy EUR Fonds

Performance 1 Jahr
5.50
Performance 2 Jahre
11.05
Performance 3 Jahre
3.23
Performance 5 Jahre
3.65
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930’512.57
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management (Europe) SA
Postfach 15, avenue J.F. Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 467 171-1
Fax Luxembourg
eMail
URL http://www.am.pictet