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Nettoinventarwert (NAV)

116.43 USD 0.06 USD 0.05 %
Vortag 116.37 USD Datum 25.11.2024

Pictet Ultra Short -Term Bonds USD J Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 48294521
ISIN LU2009036844
Name Pictet Ultra Short -Term Bonds USD J Fonds
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.06.2019
Kategorie USD Ultra Short-Term Bond
Währung USD
Volumen 142’752’543.13
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Fondsmanager Jean Braun, Philippe Billot
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Pictet Ultra Short -Term Bonds USD J Fonds: To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit. Investments will be made in debt securities (including money market instruments) having an investment grade rating or when there is no official rating system, in debt securities considered by the Board of Directors as having identical quality criteria. If the credit rating of a security held by the Fund deteriorates to non-investment grade, the security may be kept or sold at the Investment Manager’s discretion, in the best interests of the Shareholders.

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Fonds Performance: Pictet Ultra Short -Term Bonds USD J Fonds

Performance 1 Jahr
6.29
Performance 2 Jahre
12.53
Performance 3 Jahre
13.00
Performance 5 Jahre
15.08
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.12 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 86’470’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management (Europe) SA
Postfach 15, avenue J.F. Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 467 171-1
Fax Luxembourg
eMail
URL http://www.am.pictet