PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative JPY (Hedged) Accumulation Fonds 3777199 / IE000UZ6SRN9
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 879.00 JPY | -2.00 JPY | -0.23 % |
|---|
| Vortag | 881.00 JPY | Datum | 16.07.2026 |
PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative JPY (Hedged) Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3777199 |
| ISIN | IE000UZ6SRN9 |
| Name | PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative JPY (Hedged) Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 08.10.2021 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | JPY |
| Volumen | 7’650’668’371.30 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Fondsmanager | Alfred T. Murata, Sonali Pier, Daniel J. Ivascyn, Charles Watford |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative JPY (Hedged) Accumulation Fonds: PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative JPY (Hedged) Accumulation Fonds
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Fonds Performance: PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative JPY (Hedged) Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.17 | |
| Performance 2 Jahre | 5.65 | |
| Performance 3 Jahre | 7.72 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.69 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Postfach | Mutual House |
| PLZ | W1S 2GF |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 4752211 |
| Fax | |
| URL | http://www.pimco.com |