PIMCO GIS Diversified Income Fund BE Retail USD Accumulation Fonds 147975370 / IE00045B0809
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10.39 USD | -0.01 USD | -0.10 % |
|---|
| Vortag | 10.40 USD | Datum | 16.07.2026 |
PIMCO GIS Diversified Income Fund BE Retail USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 147975370 |
| ISIN | IE00045B0809 |
| Name | PIMCO GIS Diversified Income Fund BE Retail USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 25.08.2025 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 7’650’668’371.30 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Fondsmanager | Alfred T. Murata, Sonali Pier, Daniel J. Ivascyn, Charles Watford |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Diversified Income Fund BE Retail USD Accumulation Fonds: PIMCO GIS Diversified Income Fund BE Retail USD Accumulation Fonds
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Fonds Performance: PIMCO GIS Diversified Income Fund BE Retail USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.59 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Postfach | Mutual House |
| PLZ | W1S 2GF |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 4752211 |
| Fax | |
| URL | http://www.pimco.com |