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net asset value

52.93 USD -0.11 USD -0.21 %
previous day 53.04 USD date 07.10.2026

PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds price - 1 year

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  • 1y
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  • 5y
  • max

fundamental data

valor 2501952
isin IE00B11XYX59
name PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds
investment company PIMCO Global Advisors
applied in Ireland
issue date 31.03.2006
category Anleihen Schwellenländer
currency USD
capacity 5’083’701’042.43
deposit bank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
paying agent Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
fund manager Javier Romo, Pramol Dhawan, Yacov Arnopolin
fiscal year-end 31.12.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden. Der Fonds wird gegen SGD abgesichert.

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CHF
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fonds performance: PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds

performance 1 year
2.27
performance 2 year
13.65
performance 3 year
37.97
performance 5 year
11.36
performance 10 year
33.53

terms

issue charge 5.00 %
administration fee 1.69 %
custodian fee 0.00 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 834.95
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
base#postofficebox Mutual House
zip code W1S 2GF
city Dublin
country
phone +353 1 4752211
fax
email
internet http://www.pimco.com