PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds 2501952 / IE00B11XYX59
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| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
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| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 52.93 USD | -0.11 USD | -0.21 % |
|---|
| previous day | 53.04 USD | date | 07.10.2026 |
fundamental data
| valor | 2501952 |
| isin | IE00B11XYX59 |
| name | PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds |
| investment company | PIMCO Global Advisors |
| applied in | Ireland |
| issue date | 31.03.2006 |
| category | Anleihen Schwellenländer |
| currency | USD |
| capacity | 5’083’701’042.43 |
| deposit bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| paying agent | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| fund manager | Javier Romo, Pramol Dhawan, Yacov Arnopolin |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 08.10.2026 |
investment policy
so investiert der PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden. Der Fonds wird gegen SGD abgesichert.
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fonds performance: PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds
| performance 1 year | 2.27 | |
| performance 2 year | 13.65 | |
| performance 3 year | 37.97 | |
| performance 5 year | 11.36 | |
| performance 10 year | 33.53 |
terms
| issue charge | 5.00 % |
| administration fee | 1.69 % |
| custodian fee | 0.00 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 834.95 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| base#postofficebox | Mutual House |
| zip code | W1S 2GF |
| city | Dublin |
| country | |
| phone | +353 1 4752211 |
| fax | |
| internet | http://www.pimco.com |