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PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E USD Accumulation Fonds 129148370 / IE00009XCYV5

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Nettoinventarwert (NAV)

14.17 USD -0.03 USD -0.21 %
Vortag 14.20 USD Datum 11.05.2026

PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 129148370
ISIN IE00009XCYV5
Name PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E USD Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 02.10.2023
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 962’673’612.86
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Pramol Dhawan, Yacov Arnopolin, Stephen Koon Bong Chang
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 12.05.2026

Anlagepolitik

So investiert der PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E USD Accumulation Fonds: Anlageziel und Anlagepolitik Das Anlageziel des Teilfonds besteht im Anstreben des maximalen Gesamtertrags in Übereinstimmung mit umsichtiger Anlageverwaltung. Der Teilfonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er unter normalen Umständen mindestens 50% von seinem Nettovermögen in festverzinslichen Instrumenten von Emittenten anlegt, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind, verbundenen Derivaten (der nachfolgend beschriebenen Art) auf solche Wertpapiere und Schwellenmarktwährungen. Diese Instrumente können, uneingeschränkt, auf Nicht-US-Währungen, einschließlich Schwellenmarktwährungen lauten. Die Anlageberatungsgesellschaft kann die gewünschte Beteiligung über direkte Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere und/oder über, nachfolgend genauer beschriebene, Anlagen in Derivaten erreichen.

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Fonds Performance: PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E USD Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
17.98
Performance 2 Jahre
27.12
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.69 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 782.05
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Postfach Mutual House
PLZ W1S 2GF
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 4752211
Fax
eMail
URL http://www.pimco.com