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PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund Institutional EUR (Partially Hedged) Accumulation Fonds 47361683 / IE00BHHLPK96

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Nettoinventarwert (NAV)

13.44 EUR -0.05 EUR -0.37 %
Vortag 13.49 EUR Datum 29.04.2026

PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund Institutional EUR (Partially Hedged) Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 47361683
ISIN IE00BHHLPK96
Name PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund Institutional EUR (Partially Hedged) Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 04.06.2019
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Volumen 815’929’999.38
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Pramol Dhawan, Yacov Arnopolin, Stephen Koon Bong Chang
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 30.04.2026

Anlagepolitik

So investiert der PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund Institutional EUR (Partially Hedged) Accumulation Fonds: Anlageziel und Anlagepolitik Das Anlageziel des Teilfonds besteht im Anstreben des maximalen Gesamtertrags in Übereinstimmung mit umsichtiger Anlageverwaltung. Der Teilfonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er unter normalen Umständen mindestens 50% von seinem Nettovermögen in festverzinslichen Instrumenten von Emittenten anlegt, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind, verbundenen Derivaten (der nachfolgend beschriebenen Art) auf solche Wertpapiere und Schwellenmarktwährungen. Diese Instrumente können, uneingeschränkt, auf Nicht-US-Währungen, einschließlich Schwellenmarktwährungen lauten. Die Anlageberatungsgesellschaft kann die gewünschte Beteiligung über direkte Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere und/oder über, nachfolgend genauer beschriebene, Anlagen in Derivaten erreichen.

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Fonds Performance: PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund Institutional EUR (Partially Hedged) Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
13.90
Performance 2 Jahre
22.18
Performance 3 Jahre
33.07
Performance 5 Jahre
23.42
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.79 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 925’855.51
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Postfach Mutual House
PLZ W1S 2GF
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 4752211
Fax
eMail
URL http://www.pimco.com