Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
12.95 USD | 0.04 USD | 0.31 % |
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Vortag | 12.91 USD | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2332545 |
ISIN | IE00B0MD9N28 |
Name | PIMCO GIS Global Real Return Fund E Class USD Income Fonds |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 28.10.2005 |
Kategorie | Anleihen Global inflationsgesichert USD-hedged |
Währung | USD |
Volumen | 1’869’261’329.91 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Fondsmanager | Lorenzo Pagani, Stephen A. Rodosky, Daniel He, Yi Qiao |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Global Real Return Fund E Class USD Income Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtrealertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von inflations-gebundenen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten an, die Staaten, ihre Behörden oder Regierungsstellen und Körperschaften emittiert haben. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PIMCO GIS Global Real Return Fund E Class USD Income Fonds
Performance 1 Jahr | 5.00 | |
Performance 2 Jahre | 1.63 | |
Performance 3 Jahre | -13.10 | |
Performance 5 Jahre | -0.37 | |
Performance 10 Jahre | 15.59 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.39 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 864.70 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Postfach | Mutual House |
PLZ | W1S 2GF |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 4752211 |
Fax | |
URL | http://www.pimco.com |