Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
118.36 USD | -0.26 USD | -0.22 % |
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Vortag | 118.62 USD | Datum | 24.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 13372079 |
ISIN | LU0649586749 |
Name | Planetarium Fund - Dollar Bonds R USD Fonds |
Fondsgesellschaft | PKB Privatbank |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.10.2011 |
Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
Währung | USD |
Volumen | 33’261’662.98 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | PKB Privatbank |
Fondsmanager | Samuele Rudelli |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Planetarium Fund - Dollar Bonds R USD Fonds: The Sub-Fund will invest primarily (at least two thirds of its net assets) in USD-denominated fixed-income or floating-rate notes with minimum rating investment grade, officially listed on a stock exchange or traded on another Regulated Market. The market risk profile corresponds to that of a medium-term bond portfolio. The Sub-Fund may hold Ancillary Liquid Assets (up to 20% of its net assets) in order to cover current or exceptional payments or for the time necessary to reinvest those Ancillary Liquid Assets in eligible assets provided under Chapter 9 “Investment Restrictions” or for a time strictly necessary in case of unfavourable market conditions to preserve the Shareholders’ capital and invest such Ancillary Liquid Assets when better investment opportunities arise.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Planetarium Fund - Dollar Bonds R USD Fonds
Performance 1 Jahr | 0.19 | |
Performance 2 Jahre | -0.51 | |
Performance 3 Jahre | -5.83 | |
Performance 5 Jahre | -0.48 | |
Performance 10 Jahre | 10.06 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |