Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
237.77 EUR | 1.95 EUR | 0.83 % |
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Vortag | 235.82 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 344630 |
ISIN | DE0008471087 |
Name | Plusfonds A EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 01.04.1971 |
Kategorie | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 280’671’354.86 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH - Paris Branch |
Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
Fondsmanager | Andreas de Maria Campos, Marcus Stahlhacke, Friedrich Kruse |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Plusfonds A EUR Fonds: Der Fonds ist ein richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Das Fondsmanagement des Masterfonds berücksichtigt im Rahmen seines Due-Diligence-Prozesses alle relevanten finanziellen Risiken, einschließlich aller relevanten Nachhaltigkeitsrisiken, die sich erheblich negativ auf die Kapitalrendite des Masterfonds auswirken könnten, in seiner Anlageentscheidung und bewertet sie fortlaufend.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Plusfonds A EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 17.33 | |
Performance 2 Jahre | 33.66 | |
Performance 3 Jahre | 15.44 | |
Performance 5 Jahre | 52.68 | |
Performance 10 Jahre | 113.36 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.65 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Ja |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |